Tesorería

Sabrás en todo momento que te deben y cuanto debes

Al realizar una factura de compra o venta, se generan los correspondientes efectos de pagos o cobros.

De esta manera, conseguimos optimizar la gestión de tu cartera de pagos o cobros.

Genera remesas de cobros y pagos a través de la normativa bancaria SEPA y envíelas a tu banco mediante banca electrónica.

SOFINSA te permite realizar remesas de cobros con normativa SEPA 19.14, efectos al descuento CSB 32, anticipos de crédito CSB58, pagos a proveedores por transferencia CSB34, emisión de cheques o pagarés...

Podrás imprimir los mandatos u órdenes de domiciliación con los datos obligatorios de forma sencilla. Además, SOFINSA controlará y gestionará las referencias de mandato únicas (codificándolas conforme a los requisitos SEPA y especificaciones del cliente).

Funcionalidades

  • Cobros a clientes mediante remesas bancarias (en papel o electrónicas según normas 32, 19 y 58 de AEB), en metálico, talones, cheques o transferencias, por importes totales o parciales.
  • Control de devoluciones de pago o cobro, incluyendo sus gastos.
  • Talones de abonos a clientes.
  • Reclamaciones de cobros.
  • Declaración del IVA de los bancos.
  • Pago a los proveedores en metálico, talones, transferencias, pagares y adeudos por domiciliación.
  • Cartas de pago.
  • Agrupación, compensación y regularización de efectos de cobro o pago.
  • Contabiliza todas las operaciones, incluyendo el IVA de los bancos.
  • Trazabilidad documental a los documentos origen de los efectos.
  • Informa de las previsiones de ingresos y gastos a lo largo del tiempo, sobre todo lo previsible en el ERP si fuese facturado a la fecha y en las condiciones de pago previstas y en las carteras de efectos de cobro o pago reales, informando gráfica y numéricamente, en la cadencia de tiempo deseada, de los periodos dónde se producen los huecos de la tesorería.
  • Previsión de riesgos en bancos a cualquier fecha.
  • Previsión de tesorería a una fecha.

Personaliza tus informes y listados

Todos los listados e impresos de SOFINSA son personalizables por parte del usuario con la herramienta Microsoft Access, desde un listado de formas de pago hasta el impreso de la factura.

Con Microsoft Access, añade o modifica los elementos que quieras (etiquetas, campos, imágenes, filtra, agrupa, totaliza,...) de los informes o listados o crea otros nuevos. Modificar la fuente de un campo, o el color de una etiqueta, añadir líneas o insertar texto son algunas de las muchas cosas que podrás hacer con Microsoft Access.

Podrás visualizarlos por pantalla, imprimirlos o exportarlos a formato PDF, Excel o RTF o enviarlos por correo electrónico como fichero adjunto.

Otras áreas de SOFINSA

Ventas

SOFINSA te proporciona una herramienta ágil y completa para la gestión integral de ofertas, pedidos, albaranes y facturas, ayudando a tu empresa a ganar competitividad.
Leer más

Compras

Mediante los procesos para la gestión de compras, proveedores, condiciones de pago, tarifas y una eficaz gestión del aprovisionamiento, podrás mejorar tu margen de beneficio.
Leer más

Almacén

Un almacén sin un buen control de existencias es como un tamiz, por el que se cuela nuestro dinero.
Leer más

Contabilidad

En el área de Contabilidad, SOFINSA te ofrece un control completo sobre la contabilidad con una flexible configuración del Plan de Cuentas.
Leer más

Fabricación

Fabrica lo que necesitas, en la cantidad adecuada y en el momento oportuno. Planifica tus recursos y realiza simulaciones para comprobar tus costes.
Leer más

Contacta con nosotros

Si deseas que te proporcionemos información adicional sobre nuestro software SOFINSA o estás interesado en que te hagamos una demostración, contacta con nosotros sin compromiso.
Mediante el envío de mis datos personales confirmo que he leído y acepto la política de privacidad.

© 2021 TecnuGen | Telf. 943 225 726 - 943 227 924 | Información Legal | Privacidad | Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros de análisis de uso y medición para mejorar la experiencia de uso y contenidos de nuestra web. Al continuar con la navegación entendemos que aceptas nuestra política de cookies. Recuerda que puedes modificar esta configuración. Consulta nuestra politica de cookies.

  Acepto cookies de este sitio web.