Al realizar una factura de compra o venta, se generan los correspondientes efectos de pagos o cobros.

Genera remesas de cobros y pagos a través de la normativa bancaria SEPA y envíelas a tu banco mediante banca electrónica.

• Cobros a clientes mediante remesas bancarias (en papel o electrónicas según normas 32, 19 y 58 de AEB), en metálico, talones, cheques o transferencias, por importes totales o parciales.
• Control de devoluciones de pago o cobro, incluyendo sus gastos.
• Talones de abonos a clientes.
• Reclamaciones de cobros.
• Declaración del IVA de los bancos.
• Pago a los proveedores en metálico, talones, transferencias, pagares y adeudos por domiciliación.
• Cartas de pago.
• Agrupación, compensación y regularización de efectos de cobro o pago.
• Contabiliza todas las operaciones, incluyendo el IVA de los bancos.

• Trazabilidad documental a los documentos origen de los efectos.
• Informa de las previsiones de ingresos y gastos a lo largo del tiempo, sobre todo lo previsible en el ERP si fuese facturado a la fecha y en las condiciones de pago previstas y en las carteras de efectos de cobro o pago reales, informando gráfica y numéricamente, en la cadencia de tiempo deseada, de los periodos dónde se producen los huecos de la tesorería.
• Previsión de riesgos en bancos a cualquier fecha.
• Previsión de tesorería a una fecha.